대시보드
데모 데이터데모 모드
기준일 2026-07-17 (금) · 데이터 갱신 07:30확정예상미확정
W+11 · 9/28 주 발생 · 기준선 대비 -₩0.2억
필요 조달액 ₩0.2억 · 기준 시나리오
CCC 76일 · 재고 42 + 채권 55 − 채무 21
1년내 만기 ₩63.4억 · 현금성 ₩44.4억
13주 현금곡선
확정 전표와 계약상 수금·지급 예정일 기준
| 주차 | 주 시작일 | 잔액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| W+1 | 7/20 | ₩44.4억 | 확정 |
| W+2 | 7/27 | ₩41.2억 | 확정 |
| W+3 | 8/3 | ₩37.8억 | 예상 |
| W+4 | 8/10 | ₩33.5억 | 예상 |
| W+5 | 8/17 | ₩30.1억 | 예상 |
| W+6 | 8/24 | ₩27.4억 | 예상 |
| W+7 | 8/31 | ₩24.8억 | 예상 |
| W+8 | 9/7 | ₩22.1억 | 예상 |
| W+9 | 9/14 | ₩19.4억 | 미확정 |
| W+10 | 9/21 | ₩17.2억 | 미확정 |
| W+11 | 9/28 | ₩14.8억 | 미확정 |
| W+12 | 10/5 | ₩19.6억 | 미확정 |
| W+13 | 10/12 | ₩24.3억 | 미확정 |
W+11 (9/28 주) 기준선 하회 예상
최저 잔액 ₩14.8억 · 부족 주차 1주 · 최대 필요 조달액 ₩0.2억
데이터 확정 현황
13주 모델 입력 전표·수금 예정 기준
확정 62%예상 27%미확정 11%
오늘 처리할 업무
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- 주의리빙원 홈쇼핑 정산 지연 · 수금 일정 재협의07/21 까지 · 박은주
- 주의건우건설 신축 빌트인 비데 1,200세대 · 수주 심사07/25 까지 · 오세진
- 주의6월 매출 세금계산서 미발행 3건 · 발행 확인07/18 까지 · 박은주
데이터 갱신
원천별 최근 적재
- 더존 회계 전표07:12
- 홈택스 계산서07:20
- 계좌·재고수불07:28
- 다음 갱신13:00